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11月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0108，涨0.02%
本站消息，11月26日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0108元，累计净值为1.1347元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.87%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：建信彭博1-5年政金债A最新净值1.0189
本站消息，11月26日，建信彭博1-5年政金债A最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.1039元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.38%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为闫晗，闫晗于2021年11月......【更多...】
2024-12-20
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11月26日基金净值：汇添富中证上海国企ETF最新净值0.8521，跌0.98%
本站消息，11月26日，汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0.8521元，累计净值为0.9421元，较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.19%，近3个月上涨25.2%，近6个月上涨17.88%，近1年上涨18.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证上海国企ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.28%，无债券类资产，现金占净值比1.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴......【更多...】
2024-12-20
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